JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund C Fonds
10.290,75
USD
-0,60
USD
-0,01
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
To achieve a return by investing primarily in USD-denominated short-term debt securities issued in the Asia-Pacific fixed income markets.
Stammdaten
| Name | JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund C USD Inc Fonds |
| ISIN | LU2526457721 |
| WKN | A3DTPJ |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Masaomi Shimada, Aidan Shevlin, Neil Hutchison, Jeffrey Schill |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 19.10.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.10.2022 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10.290,75 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 444 |
| Volumen der Tranche | 5,09 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 13,06 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,60 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,68% |