JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund C CNH Fonds

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ISIN LU2828653787


Anlageziel

To achieve a return by investing primarily in USD-denominated short-term debt securities issued in the Asia-Pacific fixed income markets.

Stammdaten

Name JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund C CNH Acc (Hedged) Fonds
ISIN LU2828653787
WKN A40FEH
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Benchmark ICE BofA US 3M Trsy Bill
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Masaomi Shimada, Aidan Shevlin, Neil Hutchison, Jeffrey Schill
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 28.06.2024
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.06.2024
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10.164,18
Anzahl Fonds der Kategorie 10496
Volumen der Tranche 97.511,53 CNH
Fondsvolumen 13,40 Mio. CNH
Total Expense Ratio (TER) 0,30

Gebühren

Laufende Kosten 0,46%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,30%
Transaktionskosten 0,16%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,95
WE seit Jahresbeginn 0,33%