JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund A Fonds
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Anlageziel
To achieve a return by investing primarily in USD-denominated short-term debt securities issued in the Asia-Pacific fixed income markets.
Stammdaten
Name | JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund A USD Acc Fonds |
ISIN | LU2521021324 |
WKN | A3DTPH |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Masaomi Shimada, Aidan Shevlin, Neil Hutchison, Jeffrey Schill |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 19.10.2022 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.10.2022 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11.056,91 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 446 |
Volumen der Tranche | 522.383,04 USD |
Fondsvolumen | 13,47 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,60 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,70% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 3,49 |
WE seit Jahresbeginn | 4,80% |