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Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, eine höhere Performance im Vergleich zum US-amerikanischen Rentenmarkt zu erreichen.
Stammdaten
Name | JPM US Bond A (acc) - EUR (hedged) Fonds |
ISIN | LU1326537047 |
WKN | A2AA52 |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Benchmark | Bloomberg US Agg Bond |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Jan Ho, Kay Herr, Priya Misra |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 11.04.2018 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.04.2018 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 93,12 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10352 |
Volumen der Tranche | 1,90 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 124,65 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,11 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,21% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,11% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,90% |
Rücknahmegebühr | 0,50% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,14 |
WE seit Jahresbeginn | -0,16% |