JPM Japan Strategic Value I2 Fonds
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Anlageziel
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 67% seines Vermögens in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz in Japan.
Stammdaten
Name | JPM Japan Strategic Value I2 (acc)-EUR Fonds |
ISIN | LU2353010247 |
WKN | A3CR40 |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Benchmark | TOPIX TOPIX |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Masaki Uchida, Geoff Hoare |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 22.03.2022 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.03.2022 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 139,48 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 158 |
Volumen der Tranche | 4,91 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 415,38 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,63 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,33% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,63% |
Transaktionskosten | 0,70% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,95 |
WE seit Jahresbeginn | 2,17% |