JPM Green Social Sustainable Bond D Fonds
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Anlageziel
The fund seeks to achieve a long-term return in excess of the Benchmark by investing primarily in debt securities where proceeds are directed to projects and activities that contribute towards a sustainable and inclusive economy.
Stammdaten
| Name | JPM Green Social Sustainable Bond D (acc) - USD (hedged) Fonds |
| ISIN | LU2545252780 |
| WKN | A3DXWA |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate Green Social |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Usman Naeem, Edward Fitzpatrick, Qiwei Zhu, Stephanie Dontas |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 19.01.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.01.2023 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 113,88 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 465 |
| Volumen der Tranche | 605.773,25 USD |
| Fondsvolumen | 49,94 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,31 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,59% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,31% |
| Transaktionskosten | 0,28% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | 0,50% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,20% |