JPM Green Social Sustainable Bond D Fonds
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Anlageziel
To achieve a long-term return in excess of the Benchmark by investing primarily in debt securities where proceeds are directed to projects and activities that contribute towards a sustainable and inclusive economy.
Stammdaten
Name | JPM Green Social Sustainable Bond D (acc) - USD (hedged) Fonds |
ISIN | LU2545252780 |
WKN | A3DXWA |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate Green Social |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Usman Naeem, Edward Fitzpatrick, Qiwei Zhu, Stephanie Dontas |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 19.01.2023 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.01.2023 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 106,89 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 417 |
Volumen der Tranche | 1,21 Mio. USD |
Fondsvolumen | 84,05 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,31 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,79% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,31% |
Transaktionskosten | 0,48% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,70% |
Rücknahmegebühr | 0,50% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 3,71% |