JPM Global Value A Fonds

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Anlageziel

To provide long-term capital growth by investing primarily in a value style-biased portfolio of companies, globally.

Stammdaten

Name JPM Global Value A (acc) - EUR (hedged) Fonds
ISIN LU2334866717
WKN A3CN82
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Benchmark MSCI World Value
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ian Butler, Thomas Buckingham, Kyle Williams, Mayur Patel
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 25.06.2021
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.06.2021
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 120,90
Anzahl Fonds der Kategorie 9258
Volumen der Tranche 577.516,80 EUR
Fondsvolumen 108,97 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,81

Gebühren

Laufende Kosten 2,01%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,81%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr 0,50%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -6,30
WE seit Jahresbeginn -4,33%