JPM Global Strategic Bond C (perf) Fonds
101,60
CHF
+0,03
CHF
+0,03
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Das Fondsmanagement investiert in festverzinsliche Wertpapiere von amerikanischen und internationale Ausstellern.
Stammdaten
| Name | JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - CHF (hedged) Fonds |
| ISIN | LU1506462867 |
| WKN | A2ATHK |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | ICE Bofa ESTR Overnight Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Lisa Coleman, Iain T. Stealey, Andrew Headley, Jeff Hutz, Bob Michele |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 21.10.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.10.2016 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 101,60 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 396 |
| Volumen der Tranche | 12,59 Mio. CHF |
| Fondsvolumen | 1,04 Mrd. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,66 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,95% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,66% |
| Transaktionskosten | 0,29% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,78% |