JPM Global Government Bond A Fonds

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Anlageziel

Ziel ist es, eine Anlagerendite im Einklang mit der Benchmark zu erreichen. Das Fondsvermögen wird überwiegend (mindestens 67%) in ein Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln investiert, die von staatlichen Emittenten weltweit, mit Ausnahme von multinationalen Einrichtungen, lokalen Regierungen und staatlichen Stellen, begeben oder garantiert wurden. Der Fonds wird zu keiner Zeit in Wandelanleihen, Aktien oder andere Beteiligungsrechte investieren.

Stammdaten

Name JPM Global Government Bond A (acc) - USD (hedged) Fonds
ISIN LU0406674159
WKN A0REE5
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Benchmark JPM GBI Global TR Hedged
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Nicholas Wall, Séamus Mac Góráin, Iain T. Stealey
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 20.02.2009
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle VP Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.02.2009
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle VP Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 18,07
Anzahl Fonds der Kategorie 131
Volumen der Tranche 10,60 Mio. USD
Fondsvolumen 2,12 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,60

Gebühren

Laufende Kosten 0,86%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,60%
Transaktionskosten 0,26%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr 0,50%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 1,40%