JPM Global Convertibles Conservative D Fonds

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Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Wandelanleihen und Optionsscheinen weltweit. Der Fonds kann auch in festverzinliche Wertpapiere oder Aktien investieren.

Stammdaten

Name JPM Global Convertibles Conservative D (acc) - EUR (hedged) Fonds
ISIN LU2415399208
WKN A3D67Q
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Paul Levene, Eric Wehbe, Winnie Liu
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Wandelanleihen
Auflagedatum 04.03.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.03.2022
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 97,08
Anzahl Fonds der Kategorie 563
Volumen der Tranche 594.733,58 EUR
Fonds Volumen 108,64 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,90

Gebühren

Laufende Kosten 1,95%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,90%
Transaktionskosten 0,05%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,10%
Rücknahmegebühr 0,50%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,09
WE seit Jahresbeginn 3,12%