JPM Global Convertibles Conservative A (div) Fonds
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Anlageziel
Das Fondsmanagement investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Wandelanleihen und Optionsscheinen weltweit. Der Fonds kann auch in festverzinliche Wertpapiere oder Aktien investieren.
Stammdaten
Name | JPM Global Convertibles Conservative A (div) - EUR (hedged) Fonds |
ISIN | LU2415398812 |
WKN | A3D67P |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Paul Levene, Eric Wehbe, Winnie Liu |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Wandelanleihen |
Auflagedatum | 04.03.2022 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 04.03.2022 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 86,81 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 565 |
Volumen der Tranche | 67.689,76 EUR |
Fondsvolumen | 108,64 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,40 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,45% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
Transaktionskosten | 0,05% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,10% |
Rücknahmegebühr | 0,50% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,04 |
WE seit Jahresbeginn | 3,68% |