JPM Flexible Credit D Fonds
Anlageziel
Der Teilfonds wird bis zu 100% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel oder mit Barmitteln vergleichbare Mittel) in internationale Unternehmensschuldtitel, die ein ?Investment Grade?-Rating haben und bis zu 67% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel oder mit Barmitteln vergleichbare Mittel) in internationale Unternehmensschuldtitel unterhalb des ?Investment Grade?-Ratings (hochverzinslich) investieren. Die aktive Allokation zwischen Wertpapieren, die ein ?Investment Grade?-Rating haben und solchen unterhalb des ?Investment Grade?-Ratings (hochverzinslich) erfolgt im Ermessen des Anlageverwalters. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land ansässig sein, einschließlich Emerging Markets.
Stammdaten
Name | JPM Flexible Credit D (acc) - EUR (hedged) Fonds |
ISIN | LU0469576879 |
WKN | A0YFEH |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Benchmark | Bloomberg Multiverse Corporate |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Andreas Michalitsianos, Usman Naeem, Lisa Coleman, Alexander Sammarco |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 18.10.2010 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.10.2010 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 102,81 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1473 |
Volumen der Tranche | 85,63 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 470,01 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,42 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,72% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,42% |
Transaktionskosten | 0,30% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,80% |
Rücknahmegebühr | 0,50% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,06 |
WE seit Jahresbeginn | 5,23% |