JPM Emerging Markets Strategic Bond I (div) Fonds
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Anlageziel
Der Teilfonds wird die Mehrheit seiner Vermögenswerte in Schuldtitel investieren, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen, supranationalen Organisationen in Schwellenländern und von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben oder die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland ausüben, ausgegeben oder garantiert werden.
Stammdaten
Name | JPM Emerging Markets Strategic Bond I (div) - EUR (hedged) Fonds |
ISIN | LU1528678912 |
WKN | A2DG43 |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Benchmark | ICE BofA SOFR Overnight Rate |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Pierre-Yves Bareau, Leandro Galli, Turker Hamzaoglu |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 01.12.2016 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.12.2016 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 62,09 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1073 |
Volumen der Tranche | 744.086,93 EUR |
Fondsvolumen | 405,80 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,93 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,85% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,93% |
Transaktionskosten | 0,92% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,03 |
WE seit Jahresbeginn | 1,83% |