JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D Fonds
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Anlageziel
Erzielung einer Rendite, welche die Rendite der Investment Grade-Anleihemärkte von Emerging Markets übertrifft, durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautende Anleihen mit Investment Grade-Rating und sonstige Schuldtitel aus Emerging Markets, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.
Stammdaten
Name | JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - EUR (hedged) Fonds |
ISIN | LU0562246966 |
WKN | A1C9QW |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Benchmark | JPM EMBI Global Diversified IG |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Pierre-Yves Bareau, Emil Babayev, Leah Parento, Andrew Bartlett, Sebastian Teodorescu |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 29.11.2010 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.11.2010 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 85,44 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1076 |
Volumen der Tranche | 13,32 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 480,17 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,50 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,68% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
Transaktionskosten | 0,18% |
Depotbankgebühr | 0,40% |
Managementgebühr | 0,80% |
Rücknahmegebühr | 0,50% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 0,08% |