JPM Emerging Markets Debt A (irc) - NZD Fonds

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Anlageziel

Erzielung einer Rendite durch die Anlage im wesentlichen in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere der Aufstrebenden Märkte.

Stammdaten

Name JPM Emerging Markets Debt A (irc) - NZD (hedged) Fonds
ISIN LU0893349422
WKN A2JC1Z
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Pierre-Yves Bareau, Emil Babayev
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 14.03.2013
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle VP Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.03.2013
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle VP Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 6,74
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 336.806,37 NZD
Fonds Volumen 1,21 Mrd. NZD
Total Expense Ratio (TER) 1,46

Gebühren

Laufende Kosten 1,90%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,46%
Transaktionskosten 0,44%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,15%
Rücknahmegebühr 0,50%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 6,23%