JMS ICAV - AlphaCore One D 2017/12/29 Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to generate absolute returns over the medium term in all market environments. The Fund seeks to achieve its investment objective by taking both long and synthetic short investment positions in equity and equity-related securities (including warrants and convertible bonds, which may embed a derivative). The geographical focus will be on companies listed in Europe. However, the Fund may also invest a substantial portion of its assets globally outside its core markets (including up to 20% of its net assets in emerging markets securities). In this regard, the Fund may invest up to 10% of its Net Asset Value in equity and equity-related securities which are not admitted to or dealt in on a Recognised Market in accordance with the Regulations.

Stammdaten

Name JMS ICAV - AlphaCore One D EUR Acc2017/12/29 Fonds
ISIN IE00BF0W0P57
WKN A2JEHZ
Fondsgesellschaft JMS Invest AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Miroslav Zuzak
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 29.12.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.12.2017
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 317,01
Anzahl Fonds der Kategorie 272
Volumen der Tranche 15,35 Mio. EUR
Fondsvolumen 193,92 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,20

Gebühren

Laufende Kosten 1,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,20%
Transaktionskosten 0,40%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 9,58%