JKC Fund - LA FRANÇAISE JKC Asia Equity I Fonds

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ISIN LU0611874131


Anlageziel

The Sub-Fund’s objective is to provide investors with exposure to the Asian continent through investments in companies operating predominantly in Asia excluding Japan. The Sub-Fund aims at providing above-average returns with a lower-than-average volatility by implementing a bottom-up value approach investment methodology combined with a top-down macro-driven country allocation.

Stammdaten

Name JKC Fund - LA FRANÇAISE JKC Asia Equity I USD Fonds
ISIN LU0611874131
WKN A1JSES
Fondsgesellschaft JK Capital Management Ltd.
Benchmark MSCI AC Asia Ex Japan
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Fabrice Jacob, Sabrina REN
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 01.07.2011
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque de Luxembourg SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.07.2011
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque de Luxembourg SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 130,02
Anzahl Fonds der Kategorie 1062
Volumen der Tranche 237.061,78 USD
Fondsvolumen 13,25 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,78

Gebühren

Laufende Kosten 3,25%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,78%
Transaktionskosten 0,47%
Depotbankgebühr 0,15%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,74
WE seit Jahresbeginn 0,87%