JKC Fund - LA FRANÇAISE JKC Asia Equity GP Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund’s objective is to provide investors with exposure to the Asian continent through investments in companies operating predominantly in Asia excluding Japan. The Sub-Fund aims at providing above-average returns with a lower-than-average volatility by implementing a bottom-up value approach investment methodology combined with a top-down macro-driven country allocation.
Stammdaten
Name | JKC Fund - LA FRANÇAISE JKC Asia Equity GP USD Fonds |
ISIN | LU0611874305 |
WKN | A2DNDE |
Fondsgesellschaft | JK Capital Management Ltd. |
Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Fabrice Jacob, Sabrina REN |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 24.04.2013 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.04.2013 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 121,72 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1040 |
Volumen der Tranche | 79.571,06 USD |
Fondsvolumen | 14,82 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2,10 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,57% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,10% |
Transaktionskosten | 0,47% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | 1,50% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,86 |
WE seit Jahresbeginn | -0,26% |