JKC Fund - LA FRANÇAISE JKC Asia Equity GP Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s objective is to provide investors with exposure to the Asian continent through investments in companies operating predominantly in Asia excluding Japan. The Sub-Fund aims at providing above-average returns with a lower-than-average volatility by implementing a bottom-up value approach investment methodology combined with a top-down macro-driven country allocation.

Stammdaten

Name JKC Fund - LA FRANÇAISE JKC Asia Equity GP EUR Hedged Fonds
ISIN LU0611874214
WKN A2DNDD
Fondsgesellschaft JK Capital Management Ltd.
Benchmark MSCI AC Asia Ex Japan
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Fabrice Jacob, Sabrina REN
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 24.04.2013
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque de Luxembourg SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.04.2013
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque de Luxembourg SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 101,12
Anzahl Fonds der Kategorie 9156
Volumen der Tranche 9,10 Mio. EUR
Fondsvolumen 13,99 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,43

Gebühren

Laufende Kosten 3,03%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,43%
Transaktionskosten 0,60%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr 1,50%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,06
WE seit Jahresbeginn