Janus Henderson Horizon Total Return Bond Fund I2 Fonds
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investment target
"Das Anlageziel des Total Return Bond Fund besteht in der Erwirtschaftung eines positiven Gesamtertrags, der in einer Rollperiode von drei Jahren über dem Ergebnis für Bargeld liegt, durch Einkommen und Kapitalzuwächse aus der Anlage in eine breite Palette an globalen festverzinslichen Anlageklassen und anhängigen derivativen Finanzinstrumenten."
derivatives#masterdata#headline
| name | Janus Henderson Horizon Total Return Bond Fund I2 EUR Fonds |
| isin | LU0756065834 |
| WKN | A1JX0L |
| investment company | Janus Henderson Investors |
| benchmark | Euro Short-Term Rate |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| funds#master_data#manager | John Pattullo, Jenna Barnard, Helen Anthony |
| domicile | Luxembourg |
| funds#master_data#category | Renten |
| issue date | 19.03.2018 |
| fiscal year | 30.06. |
| funds#master_data#capital_forming_savings | no |
| deposit bank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| paying agent | Citibank International Limited |
| Riester Fonds | no |
basic data
| issue date | 19.03.2018 |
| deposit bank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| paying agent | Citibank International Limited |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year | 30.06. |
current data
| fund rating | |
| current redemption price | 98,60 |
| number of funds in category | 1481 |
| funds#dataandfees#planasset | 2,37 base#million EUR |
| funds volume | 387,34 base#million EUR |
| total expense ratio (ter) | 0,75 |
charges
| Laufende Kosten | 0,89% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,75% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| custodian fee | - |
| management charge | 0,75% |
| redemption fee | - |
| issue charge | - |
performance data
| previous day change | 0,26 |
| funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear | 0,36% |