Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund I3q Fonds

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Anlageziel

"Das Anlageziel des Asian Dividend Income Fund besteht darin, eine Dividendenrendite über der Benchmark durch ein Portfolio von asiatischen Titeln mit Schwerpunkt auf Wert und langfristigem Kapitalzuwachs zu erzielen. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilfonds (nach Abzug von Barmitteln) werden in asiatische Dividendenpapiere und Vermögensinstrumente investiert, die nach Meinung des Investment-Managers Aussichten auf überdurchschnittliche Dividenden bieten oder solche Aussichten widerspiegeln. Der Teilfonds lautet auf US$ und ist ein Komplexer Fonds im Sinne der OGAW-Gesetzgebung."

Stammdaten

Name Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund I3q GBP Fonds
ISIN LU0277002928
WKN A0MS6U
Fondsgesellschaft Janus Henderson Investors
Benchmark MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Sat Duhra
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 18.01.2007
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Citibank International Limited
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.01.2007
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Citibank International Limited
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 6,52
Anzahl Fonds der Kategorie 272
Volumen der Tranche 10,09 Mio. GBP
Fonds Volumen 65,04 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,44%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,44%
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,07
WE seit Jahresbeginn 10,06%