Janus Henderson Horizon Asia-Pacific Property Income Fund H2 Fonds
10,39
USD
+0,06
USD
+0,58
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Das Anlageziel des Asia-Pacific Property Equities Fund besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Anlage von mindestens 75% seines Vermögens in notierte Dividendenpapiere von Gesellschaften oder Real Estate Investment Trusts (oder gleichwertige Anlageformen) zu erzielen, die ihren eingetragenen Sitz im asiatisch-pazifischen Raum haben und an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden und die den überwiegenden Teil ihres Ertrages aus dem Eigentum, dem Management und/oder der Entwicklung von Immobilien im asiatisch-pazifischen Raum erzielen. Der Teilfonds lautet auf US$.
Stammdaten
| Name | Janus Henderson Horizon Asia-Pacific Property Income Fund H2 USD Fonds |
| ISIN | LU0976556422 |
| WKN | A2JC97 |
| Fondsgesellschaft | Janus Henderson Investors |
| Benchmark | FTSE EPRA Nareit Dvlp Asia Div+ |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Tim Gibson, Xin Yan Low |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 08.11.2013 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.11.2013 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,39 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 61 |
| Volumen der Tranche | 229.137,26 USD |
| Fonds Volumen | 21,01 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,12 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,66% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,12% |
| Transaktionskosten | 0,54% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,06 |
| WE seit Jahresbeginn | -3,53% |