Janus Henderson Capital Funds plc - US Forty Fund Class I2 Fonds
11,27
EUR
-0,03
EUR
-0,27
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Der Fonds strebt langzeitliches Kapitalwachstum durch Investitionen in ein Kernportfolio von 20-30 Stammaktien an. Der Fonds investiert vorwiegend in den USA.
Stammdaten
| Name | Janus Henderson Capital Funds plc - US Forty Fund Class I2 EUR Fonds |
| ISIN | IE000ZXIZYE9 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Janus Henderson Investors |
| Benchmark | Russell 1000 Growth |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | A. Douglas Rao, Nick Schommer, Brian Recht |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 21.08.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.08.2024 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,27 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 898 |
| Volumen der Tranche | 6,31 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,15 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,02 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,24% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,02% |
| Transaktionskosten | 0,22% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,95% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,00% |