Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund Class A2 HEUR Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt in den USA liegt.
Stammdaten
| Name | Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund Class A2 HEUR Fonds |
| ISIN | IE0009516141 |
| WKN | 933862 |
| Fondsgesellschaft | Janus Henderson Investors |
| Benchmark | Bloomberg US Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Michael Keough, Greg J. Wilensky, John Lloyd |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.12.1999 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.12.1999 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 18,85 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
| Volumen der Tranche | 6,33 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 489,98 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,29 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,87% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,29% |
| Transaktionskosten | 0,58% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,36% |