IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt Short Duration SRI I Fonds
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Anlageziel
The management objective of the Sub-Fund is to generate income and capital growth over the long term by investing primarily in a portfolio of debt securities. To achieve its objectives, the Management Company shall mainly acquire fixed and/or variable rate corporate and government debt instruments, secured if necessary by adjacent assets, expressed in US dollars, euros or other hard currencies whose issuers are registered or conduct their main business in emerging markets (Asia, Africa, Latin America and certain parts of Europe) and this without rating constraints.
Stammdaten
Name | IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt Short Duration SRI EUR I Acc Fonds |
ISIN | LU2061939646 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | IVO Capital Partners |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Michael Israel, Agnese Melbarde, Thomas Peyre |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 06.12.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Société Générale Luxembourg |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 06.12.2019 |
Depotbank | Société Générale Luxembourg |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 125,14 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 454 |
Volumen der Tranche | 53,60 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 156,88 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,88 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,97% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,88% |
Transaktionskosten | 0,09% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,65% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,09 |
WE seit Jahresbeginn | 0,65% |