IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt Short Duration SRI I Fonds

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ISIN LU2061939646


Anlageziel

The management objective of the Sub-Fund is to generate income and capital growth over the long term by investing primarily in a portfolio of debt securities. To achieve its objectives, the Management Company shall mainly acquire fixed and/or variable rate corporate and government debt instruments, secured if necessary by adjacent assets, expressed in US dollars, euros or other hard currencies whose issuers are registered or conduct their main business in emerging markets (Asia, Africa, Latin America and certain parts of Europe) and this without rating constraints.

Stammdaten

Name IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt Short Duration SRI EUR I Acc Fonds
ISIN LU2061939646
WKN
Fondsgesellschaft IVO Capital Partners
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Michael Israel, Agnese Melbarde, Thomas Peyre
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 06.12.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Société Générale Luxembourg
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.12.2019
Depotbank Société Générale Luxembourg
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 126,55
Anzahl Fonds der Kategorie 455
Volumen der Tranche 77,86 Mio. EUR
Fondsvolumen 184,07 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,88

Gebühren

Laufende Kosten 0,97%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,88%
Transaktionskosten 0,09%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 1,79%