IUP Zennor Japan I Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth and aims to generate excess returns against the broad Japanese market by mainly investing in companies listed, domiciled and operating in Japan. The Sub-Fund will be actively managed without reference to any benchmark. The Sub-Fund will focus on special situation opportunities within the Japanese market and aims to have a high active share against the broad market. The Sub-Fund will focus on special situations in the market by investing in companies which have strong catalysts to add value to the portfolio, for example as a result of parent/subsidiary consolidation, corporate merger and acquisition activity or earnings growth that is superior to the broader market.

Stammdaten

Name IUP Zennor Japan I JPY Acc Fonds
ISIN LU2261203512
WKN
Fondsgesellschaft Zennor Asset Management LLP
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager James Salter, David Mitchinson
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 08.02.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle Waystone Fund Services
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 08.02.2021
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle Waystone Fund Services
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 21.090,37
Anzahl Fonds der Kategorie 1198
Volumen der Tranche 221,10 Mio. JPY
Fondsvolumen 731,92 Mio. JPY
Total Expense Ratio (TER) 1,10

Gebühren

Laufende Kosten 1,19%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,10%
Transaktionskosten 0,09%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 147,58
WE seit Jahresbeginn 21,05%