iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) Flexible Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds), the Fund’s Benchmark Index. In order to achieve this objective, the investment policy of the Fund is to invest in the fixed income securities that predominantly make up the Fund’s Benchmark Index (which comprises world government bonds excluding EMU participant states). The Fund’s investments will normally be listed or traded on Regulated Markets. In those jurisdictions where the Fund might be liable to withholding taxes on investment in government bonds, the Fund may look to invest in high quality financial institutions.

Stammdaten

Name iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) Flexible Dist GBP Hedged Fonds
ISIN IE00BD5D0B54
WKN A2N9F7
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Benchmark FTSE WGBI
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Francis Rayner
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.11.2018
Geschäftsjahr 31.07.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.11.2018
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.07.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 8,78
Anzahl Fonds der Kategorie 70
Volumen der Tranche 36,29 Mio. GBP
Fondsvolumen 1,09 Mrd. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,03

Gebühren

Laufende Kosten 0,09%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,03%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn