iShares UK Index Fund (IE) Flexible Fonds
60,99
GBP
+0,51
GBP
+0,84
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of this Sub-Fund is to provide a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the equity market in the United Kingdom. In order to achieve this objective, the Sub-Fund will invest in a portfolio of UK equity securities. The Sub-Fund's investments will normally be listed and traded on Regulated Markets in the UK, but may alternatively be listed and traded on other Regulated Markets.
Stammdaten
Name | iShares UK Index Fund (IE) Flexible Acc GBP Fonds |
ISIN | IE0001200165 |
WKN | A0BL80 |
Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Benchmark | MSCI United Kingdom |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Nimish Patel |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 01.03.1996 |
Geschäftsjahr | 31.05. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.03.1996 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 60,99 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 221 |
Volumen der Tranche | 214,94 Mio. GBP |
Fonds Volumen | 738,91 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,01 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,15% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,01% |
Transaktionskosten | 0,14% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,30% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,51 |
WE seit Jahresbeginn | 9,21% |