iShares UK Index Fund (IE) Flexible Fonds
Anlageziel
Das Anlageziel dieses Teilfonds ist es, eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite zu bieten, die der Gesamtrendite des Aktienmarktes im Vereinigten Königreich entspricht. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds in ein Portfolio aus britischen Aktienwerten. Die Anlagen des Teilfonds werden normalerweise an geregelten Märkten im Vereinigten Königreich notiert oder gehandelt, können jedoch auch an anderen in Anhang I aufgeführten geregelten Märkten notiert oder gehandelt werden. Darüber hinaus kann der Teilfonds vorbehaltlich der Bedingungen und Beschränkungen gemäß Anhang III in nicht notierte Wertpapiere oder in Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.
Stammdaten
Name | iShares UK Index Fund (IE) Flexible Acc GBP Fonds |
ISIN | IE0001200165 |
WKN | A0BL80 |
Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Benchmark | MSCI United Kingdom |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Nimish Patel |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 01.03.1996 |
Geschäftsjahr | 31.05. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.03.1996 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 60,64 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 221 |
Volumen der Tranche | 224,12 Mio. GBP |
Fonds Volumen | 779,45 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,01 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,15% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,01% |
Transaktionskosten | 0,14% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,30% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,15 |
WE seit Jahresbeginn | 8,33% |