iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) N2 Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to match the performance of the MSCI Pacific ex Japan Index, the Fund’s Benchmark Index. The Fund will invest in a portfolio of equity securities that as far as possible and practicable consist of the component securities of the Benchmark Index, in similar proportions to their weightings in the Benchmark Index. The Fund aims to replicate the composition of the Benchmark Index; however, it may not always be possible or practicable to hold every security in their exact weighting as in the Benchmark Index.
Stammdaten
Name | iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) N2 USD Fonds |
ISIN | LU0836514314 |
WKN | A1J6K8 |
Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
Benchmark | MSCI Pacific Ex Japan |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Kieran Doyle, Harvey Sidhu |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 24.10.2012 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Raiffeisen Bank International AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.10.2012 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Raiffeisen Bank International AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 162,57 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 122 |
Volumen der Tranche | 11,06 Mio. USD |
Fonds Volumen | 247,88 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,21 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,24% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,21% |
Transaktionskosten | 0,03% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,15% |
Rücknahmegebühr | 2,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -2,20 |
WE seit Jahresbeginn | 3,78% |