iShares Japan Index Fund (IE) Flexible Fonds
Anlageziel
Anlageziel dieses Teilfonds ist es, eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite zu bieten, die der Gesamtrendite des Aktienmarktes in Japan entspricht. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds in ein Portfolio aus japanischen Aktienwerten. Die Anlagen des Teilfonds werden normalerweise an geregelten Märkten in Japan notiert oder gehandelt, können jedoch auch an anderen in Anhang I aufgeführten geregelten Märkten notiert oder gehandelt werden. Darüber hinaus kann der Teilfonds vorbehaltlich der Bedingungen und Beschränkungen gemäß Anhang III in nicht notierte Wertpapiere oder in Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Der Teilfonds kann zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung vorbehaltlich der Bedingungen und Grenzen gemäß Anhang II Techniken und Instrumente einsetzen, die Wertpapiere zum Gegenstand haben.
Stammdaten
Name | iShares Japan Index Fund (IE) Flexible Acc USD Fonds |
ISIN | IE0001199953 |
WKN | A0BL8Y |
Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Benchmark | MSCI Japan NR EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Nimish Patel |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 01.03.1996 |
Geschäftsjahr | 31.05. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.03.1996 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 19,59 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1198 |
Volumen der Tranche | 31,83 Mio. USD |
Fondsvolumen | 1,93 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,02 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,04% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,02% |
Transaktionskosten | 0,02% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,30% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,11 |
WE seit Jahresbeginn | 5,92% |