iShares Japan Equity Index Fund (LU) D2 Fonds
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Anlageziel
Anlageziel dieses Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI Japan Index, des Referenzindex des Fonds, nachzubilden. Der Fonds legt in einem Portfolio von Aktien an, die – soweit möglich und praktikabel – den Bestandteilen des Referenzindex entsprechen und deren Anteil am Portfolio mit ihrem Gewicht im Referenzindex vergleichbar ist. Der Fonds ist bestrebt, die Zusammensetzung des Referenzindex nachzubilden. Es ist jedoch unter Umständen nicht immer möglich oder praktikabel, jedes Wertpapier des Referenzindex mit genau dem gleichen Gewicht wie im Referenzindex zu halten.
Stammdaten
Name | iShares Japan Equity Index Fund (LU) D2 Fonds |
ISIN | LU1811364568 |
WKN | A2JKWE |
Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
Benchmark | MSCI Japan NR EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Kieran Doyle, Harvey Sidhu |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 09.05.2018 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Raiffeisen Bank International AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.05.2018 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Raiffeisen Bank International AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 122,42 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1198 |
Volumen der Tranche | 2,30 Mio. USD |
Fondsvolumen | 98,72 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,25 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,36% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,25% |
Transaktionskosten | 0,11% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,15% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,79 |
WE seit Jahresbeginn | 4,89% |