iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) Flexible High Denomination Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index, the Fund’s Benchmark Index.
Stammdaten
| Name | iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) Flexible EUR Accumulating High Denomination EUR Fonds |
| ISIN | IE0005JGQ5P6 |
| WKN | A3DRST |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Benchmark | Bloomberg Wld Govt Infln Lkd |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Sid Swaminathan |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 29.07.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.07.2022 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 180,61 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 100 |
| Volumen der Tranche | 984,51 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,32 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,03 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,08% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,03% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,03% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,43 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,05% |