iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) Flexible High Denomination Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index, the Fund’s Benchmark Index.
Stammdaten
Name | iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) Flexible EUR Accumulating High Denomination EUR Fonds |
ISIN | IE0005JGQ5P6 |
WKN | A3DRST |
Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Benchmark | Bloomberg Wld Govt Infln Lkd |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Sid Swaminathan |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 29.07.2022 |
Geschäftsjahr | 31.07. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.07.2022 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.07. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 182,88 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 103 |
Volumen der Tranche | 854,72 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 2,18 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,03 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,08% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,03% |
Transaktionskosten | 0,05% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,03% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,45 |
WE seit Jahresbeginn | 1,19% |