iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) D Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index, the Fund’s Benchmark Index.
Stammdaten
Name | iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) D USD Accumulation Fonds |
ISIN | IE000ZSEF059 |
WKN | A3D8NW |
Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Benchmark | Bloomberg Wld Govt Infln Lkd |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Sid Swaminathan |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 28.02.2023 |
Geschäftsjahr | 31.07. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.02.2023 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.07. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,21 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 100 |
Volumen der Tranche | 4.979,18 USD |
Fonds Volumen | 2,32 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,14% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
Transaktionskosten | 0,04% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,15% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,03 |
WE seit Jahresbeginn | -3,30% |