iShares Global Government Bond Index Fund (LU) N2 Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to match the performance of the FTSE World Government Bond Index, the Fund’s Benchmark Index. The Fund will invest in a portfolio of bonds / fixed income securities that as far as possible and practicable consist of the component securities of the Benchmark Index. The Fund will strategically select a representative sample of the securities in the Benchmark Index to construct the portfolio.

Stammdaten

Name iShares Global Government Bond Index Fund (LU) N2 EUR Fonds
ISIN LU0965779233
WKN A1W4K8
Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) SA
Benchmark FTSE WGBI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Michael Harper
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 28.08.2013
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.08.2013
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 82,27
Anzahl Fonds der Kategorie 156
Volumen der Tranche 219,17 Mio. EUR
Fondsvolumen 995,87 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,17

Gebühren

Laufende Kosten 0,18%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,17%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,15%
Rücknahmegebühr 2,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,17
WE seit Jahresbeginn 2,80%