iShares Global Government Bond Index Fund (LU) N2 Fonds
88,34
USD
+0,25
USD
+0,28
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to match the performance of the FTSE World Government Bond Index, the Fund’s Benchmark Index. The Fund will invest in a portfolio of bonds / fixed income securities that as far as possible and practicable consist of the component securities of the Benchmark Index. The Fund will strategically select a representative sample of the securities in the Benchmark Index to construct the portfolio.
Stammdaten
Name | iShares Global Government Bond Index Fund (LU) N2 USD Fonds |
ISIN | LU0839971503 |
WKN | A1J5YP |
Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
Benchmark | FTSE WGBI |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Michael Harper |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 23.10.2012 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 23.10.2012 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 88,34 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 156 |
Volumen der Tranche | 41,63 Mio. USD |
Fondsvolumen | 995,87 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,20 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,21% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
Transaktionskosten | 0,01% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,15% |
Rücknahmegebühr | 2,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,25 |
WE seit Jahresbeginn | -2,16% |