iShares GiltTrak Index Fund (IE) Flexible Sterling High Denomination Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the FTSE Government All Stocks Gilt Index, the Fund’s Benchmark Index.
Stammdaten
| Name | iShares GiltTrak Index Fund (IE) Flexible Sterling Accumulating High Denomination GBP Fonds |
| ISIN | IE0009N6IG93 |
| WKN | A3ED19 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Francis Rayner |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.03.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.03.2023 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 200,02 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 27 |
| Volumen der Tranche | 693,17 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 901,90 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,03 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,03% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,03% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,57 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,15% |