iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) N7 Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to match the performance of the Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index, the Fund’s Benchmark Index. The Fund will invest in a portfolio of bonds / fixed income securities that as far as possible and practicable consist of the component securities of the Benchmark Index. The Fund will strategically select a representative sample of the securities in the Benchmark Index to construct the portfolio.

Stammdaten

Name iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) N7 EUR Fonds
ISIN LU0916238545
WKN A1T889
Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) SA
Benchmark Bloomberg Euro Agg Bond
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Darren Wills, John Hutson
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 28.05.2013
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.05.2013
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 98,66
Anzahl Fonds der Kategorie 1006
Volumen der Tranche 112,69 Mio. EUR
Fondsvolumen 170,95 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,08

Gebühren

Laufende Kosten 0,08%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,08%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,05%
Rücknahmegebühr 2,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,20
WE seit Jahresbeginn 2,56%