iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) N7 Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to match the performance of the Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index, the Fund’s Benchmark Index. The Fund will invest in a portfolio of bonds / fixed income securities that as far as possible and practicable consist of the component securities of the Benchmark Index. The Fund will strategically select a representative sample of the securities in the Benchmark Index to construct the portfolio.
Stammdaten
Name | iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) N7 EUR Fonds |
ISIN | LU0916238545 |
WKN | A1T889 |
Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Darren Wills, John Hutson |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 28.05.2013 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.05.2013 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 98,66 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1006 |
Volumen der Tranche | 112,69 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 170,95 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,08 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,08% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,08% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,05% |
Rücknahmegebühr | 2,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,20 |
WE seit Jahresbeginn | 2,56% |