iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) N2 Fonds
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Anlageziel
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Anlageziel dieses Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index, des Referenzindex des Fonds, nachzubilden. Der Fonds legt in einem Portfolio von Aktien an, die – soweit möglich und praktikabel – den Bestandteilen des Referenzindex entsprechen und deren Anteil am Portfolio mit ihrer Gewichtung im Referenzindex vergleichbar ist. Der Fonds ist bestrebt, die Zusammensetzung des Referenzindex nachzubilden. Es ist jedoch unter Umständen nicht immer möglich oder praktikabel, jedes Wertpapier des Referenzindex mit genau dem gleichen Gewicht wie im Referenzindex zu halten.
Stammdaten
Name | iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) N2 USD Fonds |
ISIN | LU0836514587 |
WKN | A1J6KG |
Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
Benchmark | MSCI EM |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Kieran Doyle, Harvey Sidhu |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 16.11.2012 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.11.2012 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 144,17 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3593 |
Volumen der Tranche | 203,26 USD |
Fonds Volumen | 237,29 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,26 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,33% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,26% |
Transaktionskosten | 0,07% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,20% |
Rücknahmegebühr | 2,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -1,93 |
WE seit Jahresbeginn | 7,82% |