iShares Developed World Index Fund (IE) D Fonds
13,01
EUR
+0,04
EUR
+0,32
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to provide a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the developed world equity markets. In order to achieve this investment objective, the investment policy of the Sub-Fund is to invest in a portfolio of equity securities that so far as possible and practicable consists of the component securities of the MSCI World Index, the Sub-Fund’s benchmark index.
Stammdaten
Name | iShares Developed World Index Fund (IE) D Acc EUR Hedged Fonds |
ISIN | IE000M0KK797 |
WKN | A3DKWM |
Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Benchmark | MSCI World |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Kieran Doyle |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 13.04.2022 |
Geschäftsjahr | 31.05. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.04.2022 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 13,01 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9128 |
Volumen der Tranche | 76,44 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 21,12 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,14 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,15% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,14% |
Transaktionskosten | 0,01% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,04 |
WE seit Jahresbeginn | 21,02% |