IQAM Strategic Commodity Fund RVA Fonds
71,38
EUR
-0,97
EUR
-1,33
%
gettex
72,52
EUR
+0,14
EUR
+0,19
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung an der Asset Klasse Rohstoffe (Commodities) zu partizipieren. Der Fonds wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Für den Kapitalanlagefonds werden mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in auf EUR lautende Anleihen und Geldmarktinstrumente investiert.
Stammdaten
| Name | IQAM Strategic Commodity Fund RVA Fonds |
| ISIN | AT0000A04UM0 |
| WKN | A0MNW7 |
| Fondsgesellschaft | IQAM Invest GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Thomas Kaiser |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Rohstoffe |
| Auflagedatum | 09.05.2007 |
| Geschäftsjahr | 28.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Filiale Wien |
| Zahlstelle | Bankhaus Carl Spängler & Co. AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.05.2007 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Filiale Wien |
| Zahlstelle | Bankhaus Carl Spängler & Co. AG |
| Domizil | Austria |
| Geschäftsjahr | 28.02. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 72,52 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 524 |
| Volumen der Tranche | 37.005,14 EUR |
| Fondsvolumen | 23,58 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,14 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,80% |