Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan HH Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital.

Stammdaten

Name Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan HH CHF Fonds
ISIN LU0704905529
WKN A113EP
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark Credit Suisse Leveraged Loan
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Scott Baskind, Kevin Egan
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 22.12.2011
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.12.2011
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 137,78
Anzahl Fonds der Kategorie 10352
Volumen der Tranche 9,75 Mio. CHF
Fondsvolumen 5,05 Mrd. CHF
Total Expense Ratio (TER) 1,05

Gebühren

Laufende Kosten 1,26%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,05%
Transaktionskosten 0,21%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn 2,63%