Invesco Zodiac Funds - Invesco European Senior Loan ESG Fund GX (monthly ) Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund seeks to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital, while integrating environmental, social and governance (“ESG”) criteria.
Stammdaten
| Name | Invesco Zodiac Funds - Invesco European Senior Loan ESG Fund GX EUR (monthly distribution) Fonds |
| ISIN | LU2057307881 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Scott Baskind, Kevin Egan, Michael Craig |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 26.11.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.11.2021 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 85,04 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 114 |
| Volumen der Tranche | 29,30 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 141,40 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,94 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,01% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,94% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,15 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,86% |