Invesco US Dollar Liquidity Portfolio Institutional (4dp) Fonds
1.098,53
USD
+0,41
USD
+0,04
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to maximise current income consistent with the preservation of principal and liquidity and to aim to provide a return in line with money market rates.
Stammdaten
Name | Invesco US Dollar Liquidity Portfolio Institutional (4dp) Accumulation Fonds |
ISIN | IE000NCTKN16 |
WKN | A3D9KY |
Fondsgesellschaft | Invesco Investment Management Limited |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Marques Mercier, Joseph S. Madrid, Laurie F. Brignac, Paul Mueller, Justin Mandeville, Wesley Rager, Ripal Patel Tilara, Brandon Maitre, Jennifer Brown, Michelle Randall, Warren Clayton-Howe, Bryn Zinser |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 13.03.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.03.2023 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.098,53 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 487 |
Volumen der Tranche | 71,42 Mio. USD |
Fonds Volumen | 8,80 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,15 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,15% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,15% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,15% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,41 |
WE seit Jahresbeginn | 3,49% |