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Anlageziel
Der Fonds strebt Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds versucht, dieses Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in Schuldtiteln anlegt, die auf Pfund Sterling lauten. Der Fonds kann in Schuldtitel (einschließlich Wandelanleihen) investieren, die von Unternehmen begeben oder von Staaten, staatlichen Einrichtungen, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts aus der ganzen Welt begeben oder garantiert werden. Der Fonds darf zudem in verbrieften Verbindlichkeiten (wie ABS und MBS) anlegen.
Stammdaten
Name | Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund S Quarterly Distribution GBP Fonds |
ISIN | LU2065167806 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
Benchmark | ICE BofA Sterling Corp |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Michael Matthews, Tom Hemmant |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 20.11.2019 |
Geschäftsjahr | 29.02. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.11.2019 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.02. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 9,12 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 53 |
Volumen der Tranche | 291,26 Mio. GBP |
Fondsvolumen | 824,76 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,46 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,64% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,46% |
Transaktionskosten | 0,18% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,38% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,04 |
WE seit Jahresbeginn | 2,23% |