Invesco Funds - Invesco Social Progress Fund Z Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds strebt an, sein Anlageziel durch eine Anlage von mindestens 70 % seines Gesamtvermögens (nach Abzug von ergänzenden liquiden Mitteln) in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren europäischer Unternehmen zu erreichen. Die folgenden Unternehmen werden als europäische Unternehmen betrachtet: (i) Unternehmen mit Sitz in einem europäischen Land, (ii) Unternehmen mit Sitz außerhalb Europas, die ihre Geschäftstätigkeit jedoch überwiegend in Europa ausüben oder (iii) Holdinggesellschaften, die ihre Beteiligungen überwiegend an Unternehmen mit Sitz in einem europäischen Land halten.
Stammdaten
Name | Invesco Funds - Invesco Social Progress Fund Z Accumulation EUR Fonds |
ISIN | LU1701658459 |
WKN | A2H61B |
Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
Benchmark | MSCI World |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Manuela von Ditfurth, Erhard Radatz, Tim Herzig |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 22.11.2017 |
Geschäftsjahr | 29.02. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.11.2017 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.02. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 13,86 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3768 |
Volumen der Tranche | 272.495,60 EUR |
Fondsvolumen | 12,73 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,83% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
Transaktionskosten | 0,03% |
Depotbankgebühr | 0,01% |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,13 |
WE seit Jahresbeginn | 15,89% |