Invesco Funds - Invesco Real Return Bond Fund R Fonds

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Anlageziel

Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses durch ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen und anderen Schuldtiteln an. Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds werden in an die Inflation gekoppelten Anleihen und anderen Schuldtiteln, die auf Euro lauten, angelegt. Das Portfolio wird aus Anleihen oder anderen erstklassigen (Investment Grade) Schuldtiteln bestehen, wobei bis zu 5 % des Nettovermögens des Fonds in Anleihen ohne Investment Grade angelegt werden können. Nicht auf Euro lautende Anlagen sollen nach Ermessen des Anlageberaters gegen Euro abgesichert werden. Der Fonds kann, ausschließlich zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements, auch in derivativen Instrumenten, unter anderem in Credit Default Swaps als Sicherungskäufer und Sicherungsverkäufer, anlegen.

Stammdaten

Name Invesco Funds - Invesco Real Return (EUR) Bond Fund R Accumulation EUR Fonds
ISIN LU0607521415
WKN A1JQJF
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark ICE BofA 1-10 EUR Infln-Lnkd Gv
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Lyndon Man, Luke Greenwood
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 06.04.2011
Geschäftsjahr 29.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.04.2011
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,80
Anzahl Fonds der Kategorie 1473
Volumen der Tranche 3,18 Mio. EUR
Fondsvolumen 21,45 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,50

Gebühren

Laufende Kosten 1,65%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,50%
Transaktionskosten 0,15%
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn 2,21%