Invesco Funds - Invesco Real Return Bond Fund R Fonds
Anlageziel
Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses durch ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen und anderen Schuldtiteln an. Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds werden in an die Inflation gekoppelten Anleihen und anderen Schuldtiteln, die auf Euro lauten, angelegt. Das Portfolio wird aus Anleihen oder anderen erstklassigen (Investment Grade) Schuldtiteln bestehen, wobei bis zu 5 % des Nettovermögens des Fonds in Anleihen ohne Investment Grade angelegt werden können. Nicht auf Euro lautende Anlagen sollen nach Ermessen des Anlageberaters gegen Euro abgesichert werden. Der Fonds kann, ausschließlich zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements, auch in derivativen Instrumenten, unter anderem in Credit Default Swaps als Sicherungskäufer und Sicherungsverkäufer, anlegen.
Stammdaten
Name | Invesco Funds - Invesco Real Return (EUR) Bond Fund R Accumulation EUR Fonds |
ISIN | LU0607521415 |
WKN | A1JQJF |
Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
Benchmark | ICE BofA 1-10 EUR Infln-Lnkd Gv |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Lyndon Man, Luke Greenwood |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 06.04.2011 |
Geschäftsjahr | 29.02. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 06.04.2011 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.02. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,80 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1473 |
Volumen der Tranche | 3,18 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 21,45 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,50 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,65% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
Transaktionskosten | 0,15% |
Depotbankgebühr | 0,10% |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,04 |
WE seit Jahresbeginn | 2,21% |