Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A (RMB ) Monthly -1 RMB Fonds
99,15
CNH
+0,12
CNH
+0,12
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Der Fonds strebt an, Anteilinhabern ein langfristiges Gesamtertragswachstum aus einem aktiv gemanagten, diversifizierten Portfolio zu bieten, das vornehmlich in hochrentierlichen europäischen Schuldtiteln und, in geringerem Umfang, in Aktien angelegt wird.
Stammdaten
| Name | Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A (RMB Hedged) Monthly Distribution-1 RMB Fonds |
| ISIN | LU2865672237 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Benchmark | ICE BofA Euro High Yield |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Oliver Collin, Thomas H. Moore, Alexandra Ivanova |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 28.08.2024 |
| Geschäftsjahr | 29.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.08.2024 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 29.02. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 99,15 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1271 |
| Volumen der Tranche | 1.838,10 CNH |
| Fondsvolumen | 6,39 Mrd. CNH |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,61 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,77% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,61% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,12 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,27% |