Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Equity Fund A Annual Fonds
16,48
EUR
-0,22
EUR
-1,31
%
gettex
17,19
USD
-0,30
USD
-1,72
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Das Ziel des Fonds ist es, durch Anlagen in kleinen und mittelgroßen japanischen Unternehmen, und in geringerem Umfang auch in großen japanischen Unternehmen, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.
Stammdaten
| Name | Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A Annual Distribution USD Fonds |
| ISIN | LU0607522496 |
| WKN | A1JDEZ |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Yukihiro Hattori |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 07.07.2011 |
| Geschäftsjahr | 29.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.07.2011 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 29.02. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 17,19 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 216 |
| Volumen der Tranche | 17,34 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 66,93 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,11 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,71% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,11% |
| Transaktionskosten | 0,60% |
| Depotbankgebühr | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,30 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,15% |