Invesco Funds - Invesco Metaverse and AI Fund FA (Annually ) Fonds

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Anlageziel

Der Fonds beabsichtigt, sein Ziel zu erreichen, indem er in erster Linie in ein konzentriertes Portfolio globaler Aktien investiert, die von Unternehmen ausgegeben werden, die nach Ansicht des Anlageverwalters auf das Wachstum des Metaverse ausgerichtet sind und somit dazu beitragen, immersive virtuelle Welten sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmen zu ermöglichen, zu schaffen oder davon zu profitieren. Dazu gehören Unternehmen mit beliebiger Marktkapitalisierung, die in Geschäftsbereichen wie digitale Zahlungen, digitale Inhalte und Vermögenswerte sowie Identitätsdienste tätig sind und die an der Entwicklung und Unterstützung der Metaverse-Infrastruktur und ihrer virtuellen Erfahrung beteiligt sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht an seine Benchmark, den MSCI AC World Index, gebunden, der zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Der Großteil der Bestände des Fonds dürfte jedoch Bestandteil der Benchmark sein. Der Fonds verfügt über einen breiten

Stammdaten

Name Invesco Funds - Invesco Metaverse and AI Fund FA (Annually Distribution) EUR Fonds
ISIN LU2692274355
WKN
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Tony Roberts, James McDermottroe
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 25.10.2023
Geschäftsjahr 29.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.10.2023
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 14,65
Anzahl Fonds der Kategorie 1282
Volumen der Tranche 23.268,25 EUR
Fondsvolumen 278,97 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,77

Gebühren

Laufende Kosten 1,86%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,77%
Transaktionskosten 0,09%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,29
WE seit Jahresbeginn 31,86%