Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund A Annual Fonds
28,44
EUR
+0,43
EUR
+1,54
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an und beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von japanischen Unternehmen zu investieren. Der Fonds hält dabei in seinem Portfolio normalerweise eine konzentrierte Zahl von Aktien. Er wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Stammdaten
| Name | Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund A Annual Distribution EUR Fonds |
| ISIN | LU0607514634 |
| WKN | A1JD5Q |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Benchmark | TOPIX |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Tadao Minaguchi |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.12.2011 |
| Geschäftsjahr | 29.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.12.2011 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 29.02. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 28,44 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1194 |
| Volumen der Tranche | 43,48 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 464,67 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,73 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,82% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,73% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,43 |
| WE seit Jahresbeginn | 8,71% |